Beste Broker für Leerverkäufe

Short Selling ist eine Handelsstrategie, die von Tradern angewandt wird, wenn sie auf fallende Kurse einer Aktie oder eines anderen Vermögenswertes spekulieren. Er kann Aktien von einem Broker ausleihen und sofort auf dem Markt verkaufen. Fallt der Kurs, muss der Trader die Aktien teurer zurückkaufen und an den Broker zurückgeben. Die Differenz zwischen dem Rückkauf- und Verkaufwert wird als Gewinn behalten. Wenn der Kurs jedoch steigt, ist der Verlust des Traders tatsächlich unbegrenzt. Die besten Leerverkaufsbroker verfügen über Werkzeuge und Konditionen für Short Selling, die diese umfangreiche Strategie noch sicherer und effizienter machen.

Beim Short-Selling kosten und Vorschriften:

• Margin-Anforderungen: Benötigt werden ein Ligenguthabenkonto und Sicherheit.
• Leihgebühren: Kosten des Ausleihens der Aktien vom Broker.
• Zinsen: Gebühren des Haltens bei einer Leerverkaufposition über Nacht.
• Transaktionsgebühr: Standardgebühr für Kauf und Verkauf.

Zum Beispiel: Die Leihgebühren für Interactive Brokers liegen nahe den besten Brokern für Leerverkäufe, die oft ab 0,5 % pro Jahr je nach der verfügbaren Aktie variieren.

Short Selling verfügt über Risiken:

• Uneingeschränkter Verlust: Im Unterschied zum Erwerb einer Aktie können die Verluste ohne Obergrenze größer werden, da der Wert theoretisch unbegrenzt wachsen kann.
• Leihschwierigkeiten: Nicht alle Aktien eignen sich für Leerverkäufe, insbesondere nicht, wenn sie hoch im Kurs stehen.
• Regulatorische Risiken: Reformen können den Leerverkauf künftig erschweren oder zeitweilig verbieten.

Die besten Broker für Leerverkäufe bieten Toolkits und Marktdaten-Tools für Risikomanagement, um damit die Risiken zu minimieren.

Um die besten Aktien für Leerverkäufe zu finden, müssen Sie:

• Fundamentalanalyse: Je schwächer eine Finanzsituation, mit hoher Schuldenlast oder Überbewertung der Aktien.
• Technische Analyse: Erkennung von stetig fallenden Preisen in Beratungsfrequenzebenen.
• Short-Interest-Quote: Die Anzahl bereits leerverkaufter Aktien je Gesamtvolumen betrachten.
• Nachrichten und Ereignisse: Unternehmen mit negativen Nachrichten oder Skandalen in Aussicht sind ideal.

Die besten Broker für Leerverkäufe bieten diese Marktscanner und Real-Time-Data-Tools an, wodurch diese Analysen erleichtert werden.

Die besten Broker für Short Seller bieten folgende Funktionen und Tools:

• Market Scanner: Suchen von Aktien mit höherem Short Interest oder schlechter Performance.
• Chart Tools: Darstellungsmittel für die technische Analyse.
• Real-Time Data: Frühere und richtige Samen der letzten Marktentwicklung.
• Risk Management Tools: Festlegen von Stop-Loss-Orders, Maintenance Warnings.
• Short Availability Function: Hier sieht man, welche Aktien für Leerverkäufer verfügbar sind.

Interactive Brokers bietet solche Tools exzellent für Hochzins- und TradeStation als beste der besten umfasst fortschrittliche Werkzeuge für Händler.

Ja, und zwar, indem durch folgende Vorschriften Leerverkauf geregelt wird:

• Naked Short Selling ist unzulässig: Der Trader muss die Aktien leihen, bevor er sie verkauft.
• Meldepflicht: Über bestimmte große Short-Positionen (über 0,1 % des Aktienkapitals) müssen der BaFin Berichte vorgelegt werden.
• Regulatorische Eingriffe: Während einer Krise wird Leerverkauf oft temporär gesperrt, wie zuletzt im Jahre 2020 während der Wirecard-Affäre.

Solche Regelungen sollen Marktsicherheit erhöhen und Missbrauch verhindern.

Strategien für erfolgreiche Leerverkäufe:

• Eventbasierte Strategie: Leerverkauf kurz vor einer schlechten Unternehmensmeldung, zum Beispiel der Gewinnwarnung.
• Trendfolge: Einstieg in bereits bestehende Abwärtstrends.
• Relative Stärke-Strategie: Verkauf von Short-Aktien mit schwacher Performance im Verhältnis zum Gesamtmarktindex.
• Absicherungsstrategie: Leerverkauf fungiert als Absicherung gegen fallende Preisbewegungen des Marktportfolios.

Die besten Broker für Leerverkäufe unterstützen solche Methoden durch umfassende Tools und Marktanalysen.