Was ist die Fibonacci-Sequenz im Handel und wie wird sie verwendet?
Die Fibonacci-Sequenz ist eine Reihe von Zahlen, bei der jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden ist, normalerweise beginnend mit 0 und 1. Die Sequenz sieht so aus:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, usw.
Was Fibonacci für Händler interessant macht, ist, dass einige aus der Sequenz abgeleitete Verhältnisse – bekannt als Fibonacci-Verhältnisse – häufig in der Natur, Architektur und sogar auf den Finanzmärkten beobachtet werden. Diese Verhältnisse sind:
- 61,8% (der Goldene Schnitt)
- 50% (kein Fibonacci-Verhältnis, aber sehr häufig im Handel)
- 38,2% und 23,6%
Fibonacci-Retracement-Level sind beliebte Indikatoren auf den Finanzmärkten, da sie Händlern helfen können, potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus basierend auf früheren Preisbewegungen zu bestimmen. Retracement-Level werden von Händlern verwendet, um vorherzusagen, bei welchem Preis sich der Kurs umkehren oder stagnieren wird, und bieten wichtige Ein- und Ausstiegspunkte.
Handel mit den Kern-Fibonacci-Verhältnissen
- 23,6%: Ein flaches Retracement-Level. Typischerweise nach einer starken Kursbewegung verwendet, um kleinere Rücksetzer zu identifizieren.
- 38,2%: Dies ist das zweitbeliebteste Fibonacci-Retracement-Level und wird oft als gesunder Rücksetzer angesehen. Händler nutzen es, um zu bestimmen, ob der Kurs wahrscheinlich in die Richtung fortsetzt oder sich umkehrt.
- 50%: Technisch gesehen kein Fibonacci-Verhältnis, aber ein weit verbreitetes Level unter Händlern, da es oft ein wichtiges psychologisches Level im Markt darstellt.
- 61,8%: Das wichtigste Fibonacci-Verhältnis. Kursbewegungen auf diesem Level werden von Händlern als bedeutende potenzielle Umkehrzone angesehen. Es ist am bekanntesten als der "Goldene Schnitt" und ist das kritischste Fibonacci-Retracement-Level.
- 100%: Vervollständigt die volle Erweiterung einer vorherigen Kursbewegung.
Diese Verhältnisse können verwendet werden, um Fibonacci-Retracement-Level auf einem Chart zu zeichnen; Preisniveaus, bei denen ein Vermögenswert Unterstützung oder Widerstand finden könnte.
Wie man Fibonacci-Retracement im Handel verwendet
Dies zeigt im Wesentlichen Bereiche potenzieller Marktumkehr nach einer großen Bewegung (auf oder ab) an. Fibonacci-Retracement-Level zeigen an, wo der Markt wahrscheinlich zurückgehen wird, bevor er in die ursprüngliche Richtung fortsetzt. Dies wird bestimmt, indem die Distanz zwischen einem kürzlichen Hoch und Tief gemessen wird.
Wie man Fibonacci-Retracement verwendet: 5 Schritte
- Trend finden: Der erste Schritt besteht darin, den Trend (Aufwärtstrend oder Abwärtstrend) zu bestimmen. Das Fibonacci-Retracement-Tool funktioniert am besten in einem Trend, da es Ihnen ermöglicht, mögliche Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus für das Retracement zu finden.
- Wählen Sie ein Fibonacci-Tool: Die meisten Charting-Software haben Zugriff auf diese Tools, und beliebte Plattformen wie MetaTrader und TradingView haben sie integriert. Um das Tool zu verwenden:
- Klicken Sie bei einer Aufwärtsbewegung unten (Tief) und ziehen Sie nach oben (Hoch).
- Bei einem Abwärtstrend klicken Sie oben (Hoch) und ziehen nach unten (Tief).
- Ihren Wendepunkt festlegen: Nach Anwendung des Fibonacci-Tools werden die Retracement-Level auf dem Diagramm angezeigt. Diese gelten als potenzielle Unterstützungsniveaus (in einem Bullenmarkt) oder Widerstandsniveaus (in einem Bärenmarkt).
- Auf Bestätigung warten: Nachdem der Preis eines dieser Level erreicht hat, identifizieren Sie zusätzliche Bestätigungssignale – wie Kerzenmuster (z.B. Engulfing oder Hammer) oder andere technische Indikatoren (z.B. RSI, MACD) – die eine Umkehr unterstützen.
Anwendung von Fibonacci-Retracement in der Praxis
Wenn ein Preis in einem Aufwärtstrend steigt und beginnt zurückzugehen, markieren Händler den Preis mit dem Fibonacci-Retracement-Tool vom vorherigen Swing-Tief zum Swing-Hoch. Die Schlüssellevel 38,2%, 50% und 61,8%: Komponenten, die Händler zur Identifizierung potenzieller Preisunterstützung und -umkehr verwenden. Wenn der Preis auf 61,8% zurückgeht und dann einige bullische Kerzenmuster bildet, könnten sie Long-Positionen eingehen in der Erwartung, dass der Trend fortgesetzt wird.
Fibonacci-Erweiterungen: Die Strategie erweitern
Während Fibonacci-Retracements sicherstellen, dass Händler potenzielle Umkehrbereiche in einem aktiven Trend erkennen, werden Fibonacci-Erweiterungen verwendet, um zukünftige Preisniveaus vorherzusagen, wenn der Aufwärtstrend fortgesetzt wird.
Fibonacci-Erweiterungen werden verwendet, um Kursziele nach einem Ausbruch über oder unter einem vorherigen Swing-Hoch oder Swing-Tief zu identifizieren. Häufige Erweiterungslevel sind 161,8%, 261,8% und 423,6%
Wie man Fibonacci-Erweiterungen verwendet: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
- Den Trend bestimmen: Wie bei Retracements möchten Sie den allgemeinen Trend bestimmen.
- Verwendung des Fibonacci-Erweiterungstools: In Ihrer Charting-Software wählen Sie das Fibonacci-Erweiterungstool. Klicken Sie auf das Swing-Tief (den Beginn des Aufwärtstrends), dann auf das Swing-Hoch (das Ende des Aufwärtstrends) und dann erneut auf das Swing-Tief (für das Retracement).
- Zielniveaus finden: Das Fibonacci-Erweiterungstool zeigt diese Level über 100% an, wie 161,8%, 261,8% und 423,6%, wo der Preis landen könnte, wenn der Trend fortgesetzt wird.
Fibonacci-Erweiterung: Beispiel in Aktion
Angenommen, der Preis befindet sich in einem Aufwärtstrend und es kommt zu einem Rücksetzer auf das 50%-Fibonacci-Level. Sollte der Preis das vorherige Hoch durchbrechen, ermöglicht das Fibonacci-Erweiterungstool den Händlern, mögliche Kursziele bei den Erweiterungsleveln von 161,8% oder 261,8% zu projizieren. Händler nutzen diese Level gerne zur Festlegung von Gewinnmitnahmezielen für ihre Trades.
Fibonacci in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren
An sich können Fibonacci-Retracement- und Erweiterungslevel mächtig sein, aber sie können noch nützlicher werden, wenn sie mit anderen Werkzeugen der technischen Analyse kombiniert werden. Hier sind einige gängige Ansätze:
Verwendung von Kerzenmustern
- Achten Sie auf Pin-Bars und Engulfing-Kerzen: Diese Muster können weitere Bestätigung an wichtigen Fibonacci-Leveln geben. Eine bullische Engulfing-Kerze bei einem 61,8%-Retracement könnte beispielsweise ein starkes Kaufsignal anzeigen.
- Doji-Kerzen: zeigen Unentschlossenheit an und erscheinen generell an oder nahe wichtigen Fibonacci-Leveln und deuten auf eine potenzielle Umkehr hin.
Verwendung von Oszillatoren (RSI, Stochastik)
Fibonacci-Level sind gängige Retracement-Level, die Händler verwenden, um potenzielle Preislevel für überkaufte/überverkaufte Zonen zu identifizieren. Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig mit Fibonacci-Leveln verwendet, um überkaufte oder überverkaufte Situationen zu bestätigen. Dies kann ein Zeichen für eine Umkehr sein, wenn der Preis ein 61,8%-Fibonacci-Retracement-Level überschreitet und der RSI in einen überkauften Zustand geht (über 70).
Der stochastische Oszillator ist ein weiterer Indikator für überkaufte oder überverkaufte Zustände, der Bestätigung für Einstiegspunkte bietet, wenn der Preis Fibonacci-Retracement- oder Erweiterungslevel erreicht.
Fibonacci-Handel und Risikomanagement mit Positionsgrößen
Erfolgreicher Fibonacci-Handel hängt vom Risikomanagement ab. Wenn Sie eine gute Strategie haben, die auch bei Verlustgeschäften funktioniert, kann sie Ihnen helfen, Ihr Kapital zu sichern und langfristige Rentabilität mit angemessener Positionsgröße und Stop-Loss-Platzierung sicherzustellen.
Stop-Loss-Platzierung:
- Für Retracements: Setzen Sie Stop-Loss-Aufträge leicht unter (für Long) oder leicht über (für Short) das Fibonacci-Level.
- Für Erweiterungen: Positionieren Sie Stops unter dem letzten Swing-Tief (bei einem bullischen Trend) oder über dem Swing-Hoch (bei einem bärischen Trend)
Positionsgrößen:
Als allgemeine Richtlinie sollten Sie nur 1-2% Ihres Handelskapitals pro Trade riskieren. Verwenden Sie die Distanz von Ihrem Einstieg zu Ihrem Stop-Loss, um die Größe Ihrer Position zu beeinflussen.
Wie man den Fibonacci-Handel übernimmt – Experteneinblicke
Zuerst die Grundlagen von Fibonacci: Verbringen Sie Zeit mit den Grundprinzipien von Retracements und Erweiterungen, bevor Sie sich in fortgeschrittene Strategien vertiefen. Die Fibonacci-Retracement-Level sind einige der ältesten technischen Werkzeuge, daher ist es wichtig, dass Händler die grundlegenden Fibonacci-Level verstehen und wie sie auf Kursbewegungen angewendet werden können.
Es markiert den Zeitraum, in dem viele dieser Vermögenswerte zu bewegen begannen. Es wird Ihr Vertrauen stärken, sie im Live-Handel zu verwenden.
Zentrale Erkenntnis:
Fibonacci-Handel braucht Zeit. Geduld ist das Spiel; warten Sie, bis der Markt ernsthafte Fibonacci-Level erreicht hat, bevor Sie den Abzug betätigen. Ein zu frühes Eintreten kann zu falschen Signalen führen.
Nutzung in Verbindung mit anderen Ressourcen:
Vermeiden Sie es, die Verwendung von Fibonacci-Tools isoliert zu betrachten. Kombinieren Sie sie mit anderen technischen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten, Volumenanalyse und Kerzenmustern für stärkere Signale.
Zum Abschluss – Die Fibonacci-Handelsstrategie: Ist sie etwas für Sie?
Fibonacci-Handel ist eine mächtige Methode zur Identifizierung potenzieller Preisumkehrbereiche und zur Vorhersage zukünftiger Kursbewegungen. Wenn ein Händler also die grundlegenden Fibonacci-Retracement- und Erweiterungslevel kennt, eine Strategie zusammen mit anderen technischen Werkzeugen verwendet und solides Risikomanagement praktiziert – können Fibonacci-Tools ein wesentlicher Bestandteil Ihres Erfolgs auf dem Forex- und Kryptomarkt sein.
FAQs (Häufig gestellte Fragen)
- Welches Fibonacci-Level ist am besten für den Handel?
- Das 61,8%-Retracement-Level gilt als das kritischste, da es den „Goldenen Schnitt“ darstellt. Allerdings sind auch die Level 38,2% und 50% ziemlich wichtig.
- Funktionieren Fibonacci-Level auf jedem Markt?
- Ja, Fibonacci-Level können über Märkte hinweg verwendet werden, einschließlich Forex, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen. Sie sind besonders nützlich in trendstarken Märkten.
