Erste Schritte mit Swing-Trading

Das Ziel des Swing-Tradings besteht darin, Gewinne in einer Aktie (oder einem anderen Finanzinstrument) innerhalb eines kurzen bis mittleren Zeitrahmens zu erzielen. Swing-Trading geht davon aus, dass sich der Kursverlauf während einer Sitzung nicht in einer geraden Linie bewegt, sondern in Höhen und Tiefen schwankt.

Swing-Trader versuchen vorherzusagen, ob der Preis eines Vermögenswerts steigen oder fallen wird, und positionieren sich entsprechend. Der Schlüssel zu ihrem Erfolg liegt darin, die Ergebnisse genau vorherzusagen, was zu einem guten Verhältnis von Gewinnen zu Verlusten führt.

Im Gegensatz zu langfristigen Strategien, die ihre Investitionen über Jahre hinweg halten, sucht das Swing-Trading nach kurzfristigen Gelegenheiten. Diese Art des Tradings ermöglicht es Swing-Tradern, von schnellen Kursbewegungen zu profitieren, ohne zu viel Risiko einzugehen oder auf zu viel Belohnung zu verzichten.

Swing-Trading vs. Day-Trading

Swing-Trader und Day-Trader teilen einige gemeinsame Merkmale, sind jedoch dennoch sehr unterschiedlich.

  • Day-Trader: Kaufen und verkaufen Wertpapiere in derselben Sitzung und profitieren von häufig auftretenden, inkrementellen Kursänderungen im Laufe des Tages.
  • Swing-Trader: Halten Positionen über Nacht offen, sogar mehrere Tage oder Wochen, um von größeren Marktbewegungen zu profitieren.

Unterschiede im Hebel:

  • Day-Trader können Zugang zu einem höheren Hebel (z.B. 4:1) haben, während Swing-Trader aufgrund der Risiken, die mit dem Halten von Positionen über Nacht verbunden sind, in der Regel weniger Hebel (z.B. 2:1) verwenden.

Swing-Trading-Strategien, die Sie verwenden können

Swing-Trading-Strategien müssen so strukturiert sein, dass sie ordnungsgemäße Ein- und Ausstiege aus dem Markt ermöglichen. Einige gängige Ansätze umfassen:

Breakout-Trading

  • Definition: Beobachten, wann ein Vermögenswert aus seiner Handelsspanne (Unterstützung/Widerstand) ausbricht.
  • Methode:
    • Wenn der Widerstand durchbrochen wird, erwarten Trader höhere Hochs und gehen long.
    • Wenn die Unterstützung bricht, erwarten Trader tiefere Tiefs und gehen short.
  • Werkzeuge: Volumen-gewichtete gleitende Durchschnitte (VWMA) und andere Indikatoren zur Einschätzung der Bewegungsstärke.

Trend-Trading

  • Definition: Erfassen von Teilen breiterer Bewegungen, ohne vollständige Preiszyklen vorherzusagen.
  • Verwendete Indikatoren: Gleitende Durchschnitte (MA) und Relative-Stärke-Index (RSI).
  • MAs und RSI zeigen an, ob ein bullischer oder bärischer Trend wahrscheinlich fortgesetzt wird.

Technische Indikatoren für Swing-Trading

Swing-Trader analysieren technische Daten, um Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Wichtige Indikatoren umfassen:

Relative-Stärke-Index (RSI)

  • Zweck: Misst, ob ein Vermögenswert überkauft (RSI über 70) oder überverkauft (RSI unter 30) ist.
  • Vorteil: Hilft Tradern, Kurskorrekturen vorherzusagen.

Gleitende Durchschnitte (MA)

  • Zweck: Zeichnet den durchschnittlichen Schlusskurs eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum (z.B. 30, 50 oder 100 Tage).
  • Verwendung:
    • Ein 50-Tage-MA, das über ein 100-Tage-MA kreuzt, zeigt einen Aufwärtstrend an.
    • Ein Abwärtskreuz kann auf eine bärische Bewegung hinweisen.

Stochastischer Oszillator

  • Definition: Vergleicht den Schlusskurs eines Vermögenswerts über den jüngsten Zeitraum mit seiner Spanne über den vorherigen 14-Tage-Zeitraum.
  • Werte:
    • Über 80: Überkaufter Markt.
    • Unter 20: Überverkaufter Markt.

Vorteile und Nachteile des Swing-Tradings

Vorteile des Swing-Tradings

  • Flexibel für volle Terminkalender: Perfekt für diejenigen mit begrenzter Zeit.
  • Langsameres Tempo als Day-Trading: Konzentriert sich auf signifikante Kursbewegungen anstelle von kleinen, häufigen Gewinnen.
  • Basiert auf technischer Analyse: Nutzt Indikatoren wie RSI, MA und stochastische Oszillatoren.

Nachteile des Swing-Tradings

  • Steile Lernkurve: Das Lesen von Live-Preisdiagrammen erfordert Zeit zum Meistern, insbesondere für Anfänger.
  • Exposition gegenüber Marktlücken: Übernachtpositionen sind plötzlichen Kurslücken aufgrund von Marktnachrichten ausgesetzt.
  • Hebelrisiken: Während es das Gewinnpotenzial steigert, kann der Hebel auch Verluste ohne angemessenes Risikomanagement verstärken.

Wie Sie vom Swing-Trading profitieren können

Für diejenigen, die nicht ihre volle Aufmerksamkeit den Märkten widmen können, ist Swing-Trading eine einfache Option. Wenn ein Trader geschickt im Erkennen von Trends und Analysieren von Finanzdaten ist, kann er Swing-Trading-Techniken in nahezu jedem Markt einsetzen und kurzfristige Gewinne erzielen, ohne die Intensität des Day-Tradings.