O que é Negociação de Ação de Preço?

Negociação de ação de preço significa que você baseia suas decisões de negociação apenas no movimento do preço de um ativo, em vez de usar quaisquer indicadores externos como média móvel, RSI ou MACD. Este método enfatiza a análise dos dados de preço em sua forma mais básica.

A negociação de ação de preço é baseada na suposição de que todas as notícias relevantes, eventos, sentimento, expectativas de preços futuros, etc., são incorporados ao preço quase instantaneamente. Consequentemente, os traders buscam usar o movimento histórico do preço para prever qualquer ação futura do preço.

Fundamentos da Negociação de Ação de Preço

  • O preço é tudo: Todas as informações sobre o mercado estão contidas no preço. A ação de preço é a emoção humana do mercado expressa, que os preços confirmam o que esperam que aconteça, tanto fundamental quanto tecnicamente.
  • Treinado em Eventos Passados: Os traders de ação de preço estão preocupados com coisas que aconteceram no passado e gostam de encontrar padrões entre elas que se repetem. Esses níveis servem como sinais que preveem flutuações futuras de preços.
  • Sem Guias Externos: Os traders de ação de preço não procuram indicadores técnicos para ajudar em sua tomada de decisão, ao contrário da análise técnica tradicional. Em vez disso, eles analisam o mercado usando padrões gráficos, formações de velas e níveis-chave de preço.

Algumas Estratégias Famosas de Negociação de Ação de Preço

Os traders usam estratégias de ação de preço para se beneficiar das ações de preço. As estratégias de ação de preço são baseadas em diferentes elementos da ação de preço, incluindo padrões de velas, linhas de tendência e zonas de oferta/demanda.

Estratégia de Breakout

Um breakout ocorre quando o preço rompe acima ou abaixo de um nível forte de suporte ou resistência. Esta estratégia é usada por traders para entrar no mercado, assumindo que o preço rompe e os preços continuam a se mover na direção do rompimento.

Essenciais da Negociação de Breakout:

  • Determinar Níveis-Chave: Traders mais experientes procurarão suporte e resistência horizontais. Esses níveis são onde o preço teve dificuldade para subir ou descer no passado.
  • Confirmação de Volume: Um breakout que aparece com alto volume geralmente é um indicador da força do movimento. Quando os traders têm confirmação de volume, eles podem negociar com mais certeza de que o breakout continuará.
  • Ponto de Entrada: O preço rompe acima da resistência ou abaixo do suporte.
  • Se tivermos sorte e o breakout for falso, o stop-loss é colocado logo dentro do nível quebrado de suporte ou resistência.

Exemplo:

Se o preço estiver oscilando entre $50 e $55, um movimento acima de $55 com volume acima da média pode indicar um precursor para um movimento ascendente. Os traders podem entrar comprando o ativo a $55 e colocar um stop-loss logo abaixo de $50.

Estratégia de Reversão Pin Bar

Essencialmente, o pin bar é um padrão de vela que indica uma possível mudança de viés no mercado. Uma vela é composta pelo corpo físico com uma longa cauda (pavio), significando que o preço foi fortemente empurrado para cima ou para baixo apenas para ser rejeitado e puxado de volta.

Características Importantes dos Padrões Pin Bar:

  • Cauda/Pavio Longo: Podemos ver que seu pavio é a rejeição do preço, e seu corpo é onde o preço fechou.
  • Pin Bar Altista: O pin bar altista está no fundo de uma tendência de baixa, o que significa que o preço pode reverter para cima.
  • Pin Bar Baixista: Quando um pin bar baixista se forma no topo de uma tendência de alta, isso indica que uma reversão do preço para baixo pode ocorrer.

Entrada e Saída:

  • Venda quando um pin bar baixista se forma em um nível de resistência.
  • A estratégia é vender sempre que tivermos um pin bar baixista e o pin bar baixista aparecer no nível de resistência.
  • Stop-loss: Um stop-loss geralmente é definido abaixo da cauda do pin bar (para uma reversão altista) ou acima da cauda (para uma reversão baixista).

Exemplo:

Em uma tendência de baixa, quando um pin bar é formado com um longo pavio na direção descendente, a ação do preço mostra que o preço rejeitou níveis mais baixos e pode reverter para cima.

Estratégia Inside Bar

Um inside bar é um padrão de vela formado quando uma pequena barra é totalmente engolfada dentro do alcance superior e inferior da barra anterior. Representa consolidação, um sinal de indecisão no mercado, onde ocorrerá um breakout para qualquer lado.

Pontos Importantes a Notar sobre a Negociação Inside Bar:

  • Quando o mercado está em consolidação, o inside bar é o preço se movendo dentro de um pequeno intervalo.
  • Breakout: Enquanto os traders aguardam o breakout do inside bar acima ou abaixo do alto ou baixo.
  • Um breakout com forte volume dá confirmação da ação do preço e aumenta as chances de que uma negociação seja bem-sucedida.

Entrada e Saída:

  • Compre em um breakout acima do alto do inside bar.
  • Venda quando o preço cair abaixo do baixo do inside bar.
  • Stop-Loss: Coloque o stop-loss abaixo do baixo do inside bar (breakout altista) / acima do alto do inside bar (breakout baixista).

Exemplo:

Por exemplo, se uma retração inside bar se forma em um nível forte de suporte, os traders procurarão um breakout acima do inside bar para entrar na negociação.

Negociação de Ação de Preço: Mantendo os Riscos Sob Controle

A gestão de risco é uma das práticas mais importantes na negociação de ação de preço. Mesmo as melhores estratégias podem levar a uma perda massiva se técnicas adequadas de gestão de risco não forem seguidas.

Tamanho da Posição

Para esclarecer qualquer confusão potencial, o tamanho da posição é descobrir quanto capital você está disposto a arriscar em uma única negociação. Nunca arrisque mais do que cerca de 1-2% do seu capital comercial em uma única negociação como regra geral. Isso é para não afetar muito seu saldo da conta com uma sequência de perdas.

Ordens Stop-Loss

É importante definir ordens stop-loss para cuidar do seu capital. Os stop-losses são usados por traders de ação de preço para sair de negociações perdedoras antes que incorram em muita perda. Para uma negociação de compra, o stop-loss pode geralmente ser colocado abaixo da mínima da oscilação, e para uma negociação de venda, acima da máxima da oscilação.

Relação Risco-Retorno

Uma boa relação risco-retorno (RRR) é imprescindível para se tornar lucrativo a longo prazo. Muitos traders buscam uma relação risco-retorno de pelo menos 1:2, ou seja, arriscam 1% do seu capital para ganhar 2% em lucro.

Insights dos Especialistas: Dominando a Negociação de Ação de Preço

A negociação de ação de preço não é adequada para todos, pois é um método baseado em paciência e psicologicamente dirigido. Aqui estão algumas recomendações dos profissionais para aprimorar sua estratégia de negociação de ação de preço enquanto você aprimora suas habilidades:

  • Primeiro Aprenda o Básico: Você aprenderá desde o início os padrões mais comuns de velas, níveis de suporte e resistência. Uma vez que você tenha dominado o básico, pode construir sobre isso com técnicas mais sofisticadas.
  • Negociação Demo: Você pode praticar suas estratégias com uma conta demo, onde pode negociar sem arriscar seu dinheiro. Desta forma, você pode praticar sem a pressão financeira.
  • Tenha Paciência: Muito da negociação de ação de preço é esperar pela configuração certa. Não há necessidade de entrar em negociações — espere que o mercado mostre um movimento robusto na direção que você deseja negociar.
  • Aposte o Suficiente: Pode ser tentador fazer muitas negociações, mas você pode estar negociando em excesso, o que pode levá-lo a tomar decisões emocionais, causando perdas. Mantenha-se nas negociações que qualificam, não aquelas que são em quantidade.
  • Diário de Negociação: Acompanhe suas negociações para revisar seus ganhos e perdas. Isso permite que você veja padrões em seu comportamento comercial e melhore ao longo do tempo.

Lidando e Conclusão: A Negociação de Ação de Preço é Para Você?

A negociação de ação de preço é uma estratégia simples que permite flexibilidade. Quando você se concentra nos essenciais como breakouts, pin bars e inside bars juntamente com a aplicação de técnicas sólidas de gestão de risco, pode ser consistentemente lucrativo nos mercados forex e financeiros.

Perguntas Frequentes

  • Qual é o melhor momento para negociar ação de preço?
    Não há resposta universal. Usando prazos mais altos como os gráficos 1h, 4h e diários, muitos traders confirmam tendências ou procuram configurações com maior probabilidade.
  • Posso negociar ação de preço em todos os mercados?
    Sim, a negociação de ação de preço é versátil o suficiente para ser usada em forex, ações, commodities e até criptomoedas. Onde os movimentos dos preços são mais pronunciados, pode ser especialmente benéfico em mercados turbulentos.
  • A negociação de ação de preço é apenas para aqueles com indicadores técnicos?
    Não, a negociação de ação de preço não considera nada além do movimento dos preços. Indicadores técnicos são opcionais, embora alguns traders os usem para confirmação adicional.