O que é a Sequência de Fibonacci na Negociação e como é utilizada?

A sequência de Fibonacci é uma série de números em que cada número é a soma dos dois anteriores, geralmente começando com 0 e 1. A sequência se parece com isto:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc.

O que traz Fibonacci para o destaque dos traders é que algumas proporções derivadas da sequência — conhecidas como proporções de Fibonacci — são frequentemente observadas na natureza, arquitetura e até mesmo nos mercados financeiros. Essas proporções são:

  • 61.8% (a Razão Áurea)
  • 50% (não é um número de Fibonacci, mas muito comum na negociação)
  • 38.2% e 23.6%

Os níveis de retração Fibonacci são indicadores populares nos mercados financeiros, pois podem ajudar os traders a determinar potenciais níveis de suporte e resistência com base em movimentos de preço anteriores. Os níveis de retração são usados pelos traders para prever a que preço o preço reverterá ou estagnará, fornecendo pontos de entrada e saída vitais.

Negociando Dentro e Fora nas Proporções Centrais de Fibonacci

  • 23.6%: Um nível de retração raso. Mais tipicamente após o preço ter feito um movimento forte, e é usado para identificar pequenas correções.
  • 38.2%: Este é o segundo nível de retração Fibonacci mais popular e é frequentemente visto como uma correção saudável. Os traders o usam para determinar se o preço provavelmente continuará na direção ou reverterá.
  • 50%: Não é 'tecnicamente' parte da sequência de Fibonacci, este é um nível amplamente usado pelos traders, pois tende a ser um nível psicológico importante no mercado.
  • 61.8%: A proporção de Fibonacci mais importante. A ação do preço neste nível é vista como uma zona potencial significativa de reversão pelos traders. É mais comumente conhecida como a "Razão Áurea" e é o nível de retração Fibonacci mais crítico.
  • 100%: Completa a extensão total de um movimento de preço anterior.

Essas proporções podem ser usadas para traçar níveis de retração Fibonacci em um gráfico; níveis de preço nos quais um ativo pode encontrar suporte ou resistência.

Como Usar a Retração Fibonacci na Negociação

Isso essencialmente indica áreas de potencial reversão do mercado após um grande movimento (para cima ou para baixo). Os níveis de retração Fibonacci indicam onde o mercado provavelmente irá retrair antes de continuar na direção original e é determinado medindo a distância entre um recente máximo e mínimo.

Como Usar a Retração Fibonacci: 5 Passos

  1. Encontre a Tendência: O primeiro passo é determinar a tendência (tendência de alta ou baixa). A ferramenta de retração Fibonacci funciona melhor quando usada em uma tendência porque permite encontrar possíveis níveis de suporte ou resistência para retração.
  2. Escolha uma Ferramenta Fibonacci: A maioria dos softwares de gráficos tem acesso a essas ferramentas, e plataformas populares, como MetaTrader e TradingView, as têm integradas. Para usar a ferramenta:
    • Para subir, clique na parte inferior do movimento (mínimo) e arraste até o topo (máximo).
    • Para uma tendência de baixa, clique no topo (máximo) e puxe para baixo até a parte inferior (mínimo).
  3. Defina seu ponto de virada: Após aplicar a ferramenta Fibonacci, os níveis de retração serão exibidos no gráfico. Estes são considerados potenciais níveis de suporte (em um mercado altista) ou resistência (em um mercado baixista).
  4. Aguarde Confirmação: Após o preço atingir um desses níveis, identifique sinais adicionais de confirmação — como padrões de velas (por exemplo, engolfo ou martelo), ou outros indicadores técnicos (por exemplo, RSI, MACD) — que apoiem uma reversão.

Uso da Retração Fibonacci na Prática

Quando um preço sobe em uma tendência de alta e começa a retrair, os traders marcarão o preço usando a ferramenta de retração Fibonacci do swing baixo anterior ao swing alto. Os Níveis-Chave 38.2%, 50% e 61.8%: Componentes que os Traders Identificam para Suporte Potencial de Preço e Reversão Se o preço voltar para o 61.8% e então formar alguns padrões de velas altistas, eles podem entrar em posições longas esperando que a tendência continue.

Extensões Fibonacci: Estendendo a Estratégia

Enquanto as retrações Fibonacci garantem que os traders reconheçam áreas potenciais de reversão em uma tendência ativa, as extensões Fibonacci, no entanto, são usadas para prever futuros níveis de preço quando a tendência de alta continua.

As extensões Fibonacci são usadas para identificar alvos de preço após uma quebra acima ou abaixo de um swing alto ou swing baixo anterior. Níveis comuns de extensão são 161.8%, 261.8% e 423.6%

Como Usar Extensões Fibonacci: Um Guia Passo-a-Passo

  1. DETERMINE A TENDÊNCIA: Como nas retrações, você quer determinar a tendência geral.
  2. Usando a Ferramenta de Extensão Fibonacci: No seu software de gráficos, selecione a ferramenta de extensão Fibonacci. Clique no swing baixo (o início da tendência de alta), depois no swing alto (o final da tendência de alta), e depois no swing baixo novamente (para a retração).
  3. Encontre os Níveis Alvo: A ferramenta de extensão Fibs mostra esses níveis acima de 100%, como 161.8%, 261.8% e 423.6% onde o preço pode chegar se continuar a tendência.

Extensão Fibonacci: Exemplo em Ação

Assumindo que o preço está em tendência de alta e realiza uma correção para o nível Fibonacci de 50%. Se o preço romper o máximo anterior, a ferramenta de extensão Fibonacci permite que os traders projetem possíveis alvos de preço nos níveis de extensão 161.8% ou 261.8%. Os traders gostam de usar esses níveis para estabelecer alvos de realização de lucro para suas negociações.

Fibonacci em Conjunto com Outros Indicadores Técnicos

Por si só, os níveis de retração e extensão Fibonacci podem ser poderosos, mas podem se tornar ainda mais úteis quando combinados com outras ferramentas de análise técnica. Aqui estão algumas abordagens comuns:

Usando Padrões de Velas

  • Fique atento a Pin bars e Velas Engolfantes: Esses padrões podem dar mais confirmação em níveis fib chave. Uma vela engolfante altista no nível de retração 61.8% pode indicar um forte sinal de compra, por exemplo.
  • Velas Doji: indicam indecisão e geralmente aparecem em ou perto de importantes níveis Fibonacci indicando uma potencial reversão.

Usando Osciladores (RSI, Estocástico)

Os níveis Fibonacci são níveis comuns de retração que os traders usam para identificar zonas potenciais de sobrecompra/sobrevenda. O RSI (Índice de Força Relativa) é frequentemente usado com níveis Fibonacci para verificar situações de sobrecompra ou sobrevenda. Isso pode se tornar um sinal de reversão se o preço cruzar um nível de retração Fibonacci de 61.8% e o RSI entrar em estado de sobrecompra (acima de 70).

O oscilador estocástico é outro indicador de sobrecompra ou sobrevenda que fornece confirmação sobre pontos de entrada quando o preço atinge níveis de retração ou extensão Fibonacci.

Negociação Fibonacci e Gestão de Risco com Dimensionamento de Posição

A negociação bem-sucedida com Fibonacci depende da gestão do risco. Se você tiver uma boa estratégia que funcione também em negociações perdedoras, ela pode ajudar a proteger seu capital e garantir lucratividade a longo prazo com dimensionamento adequado da posição e colocação do stop-loss.

Colocação do Stop-Loss:

  • Para Retrações: Defina ordens stop-loss ligeiramente abaixo (para longas), ou ligeiramente acima (para curtas) do nível Fibonacci.
  • Para Extensões: Posicione Stops abaixo do Último Swing Baixo (Abaixo em uma Tendência Altista) ou acima do swing alto (em uma tendência baixista)

Dimensionamento da Posição:

Como diretriz geral, arrisque apenas 1-2% do seu capital de negociação por negociação. Use a distância da sua entrada para o seu stop-loss para afetar o tamanho da sua posição.

Como dominar a negociação com Fibonacci — Insights dos Especialistas

Noções Básicas do Fibonacci Primeiro: Passe tempo com os princípios básicos das retrações e extensões primeiro, antes de mergulhar em estratégias avançadas. Os níveis de retração Fibonacci são algumas das ferramentas técnicas mais antigas, então é imperativo que os traders entendam os níveis básicos de Fibonacci e como eles podem ser aplicados à ação do preço.

Marca o período em que muitos desses ativos começaram a se mover. Isso aumentará sua confiança para usá-los em negociações ao vivo.

Ponto Principal:

A negociação com Fibonacci leva tempo. Paciência é o jogo, espere até que o mercado atinja níveis sérios de Fibonacci antes de decidir puxar o gatilho. Entrar muito cedo pode causar sinais falsos.

Use em Conjunto com Outros Recursos:

Evite usar ferramentas Fibonacci isoladamente. Combine-as com outros indicadores técnicos; como médias móveis, análise de volume e padrões de velas para sinais mais fortes.

Para Concluir — A Estratégia de Negociação com Fibonacci: É Para Você?

A negociação com Fibonacci é um método poderoso usado para identificar potenciais áreas de reversão de preço e prever movimentos futuros do preço. Portanto, se um trader conhece os níveis básicos de retração e extensão Fibonacci, usa uma estratégia juntamente com outras ferramentas técnicas e pratica uma gestão sólida do risco — as ferramentas Fibonacci podem ser um componente essencial para seu sucesso nos mercados forex e cripto.

Perguntas Frequentes (FAQs)

Qual nível Fibonacci é melhor para negociação?
O nível de retração 61.8% é o mais comumente considerado crítico porque representa a "Razão Áurea". No entanto, os níveis 38.2% e 50% também são bastante importantes.
Os níveis Fibonacci funcionam em qualquer mercado?
Sim, os níveis Fibonacci podem ser usados em diversos mercados, incluindo forex, ações, commodities e criptomoedas. Eles são particularmente úteis em mercados em tendência.