Começando com Swing Trading

O swing trading visa capturar ganhos em uma ação (ou qualquer instrumento financeiro) dentro de um prazo curto a médio. O swing trading assume que a ação do preço não se move em linha reta durante uma sessão; em vez disso, move-se em picos e vales.

Os traders de swing tentam prever se o preço de um ativo vai subir ou descer e se posicionam de acordo. A chave para o sucesso deles é prever com precisão os resultados das partidas, resultando em uma boa relação de vitórias e derrotas.

Em contraste com estratégias de longo prazo que mantêm seus investimentos por anos, o swing trading busca oportunidades de curto prazo. Este tipo de negociação permite que os traders de swing lucrem com movimentos rápidos de preços sem assumir muito risco ou sacrificar muita recompensa.

Swing Trading vs. Day Trading

Os traders de swing e os day traders compartilham algumas características comuns, mas ainda são muito diferentes.

  • Day traders: Compram e vendem títulos na mesma sessão, lucrando com mudanças incrementais de preço que ocorrem frequentemente ao longo do dia.
  • Swing traders: Mantêm posições abertas durante a noite, até mesmo por vários dias ou semanas, para lucrar com movimentos maiores do mercado.

Diferenças de Alavancagem:

  • Os day traders podem ter acesso a uma alavancagem maior (por exemplo, 4:1), enquanto os traders de swing geralmente usam menos alavancagem (por exemplo, 2:1) devido aos riscos associados a manter posições durante a noite.

Estratégias de Swing Trading que Você Pode Usar

As estratégias de swing trading devem ser estruturadas para realizar entradas e saídas adequadas do mercado. Algumas abordagens comuns incluem:

Breakout Trading

  • Definição: Observar quando um ativo rompe sua faixa de negociação (suporte/resistência).
  • Método:
    • Se romper a resistência, os traders esperam máximas mais altas e entram comprados.
    • Se romper o suporte, os traders antecipam mínimas mais baixas e entram vendidos.
  • Ferramentas: Médias móveis ponderadas por volume (VWMA) e outros indicadores para avaliar a força do movimento.

Trend Trading

  • Definição: Capturar partes de movimentos mais amplos sem prever ciclos completos de preços.
  • Indicadores Usados: Médias móveis (MA) e índice de força relativa (RSI).
  • MAs e RSI indicam se uma tendência de alta ou baixa provavelmente continuará.

Indicadores Técnicos para Swing Trading

Os traders de swing analisam dados técnicos para identificar pontos de entrada e saída. Indicadores chave incluem:

Índice de Força Relativa (RSI)

  • Propósito: Mede se um ativo está sobrecomprado (RSI acima de 70) ou sobrevendido (RSI abaixo de 30).
  • Benefício: Ajuda os traders a prever correções de preço.

Médias Móveis (MA)

  • Propósito: Traça o preço médio de fechamento de um ativo ao longo de um período determinado (por exemplo, 30, 50 ou 100 dias).
  • Uso:
    • Uma MA de 50 dias cruzando acima de uma MA de 100 dias mostra uma tendência de alta.
    • Um cruzamento descendente pode indicar um movimento de baixa.

Oscilador Estocástico

  • Definição: Compara o preço de fechamento de um ativo no período mais recente com sua faixa ao longo do período anterior de 14 dias.
  • Valores:
    • Acima de 80: Mercado sobrecomprado.
    • Abaixo de 20: Mercado sobrevendido.

Vantagens e Desvantagens do Swing Trading

Prós do Swing Trading

  • Flexível para agendas ocupadas: Perfeito para aqueles com tempo limitado.
  • Ritmo mais lento que o day trading: Foca em movimentos significativos de preços em vez de pequenos lucros frequentes.
  • Baseia-se na análise técnica: Utiliza indicadores como RSI, MA e osciladores estocásticos.

Contras do Swing Trading

  • Curva de aprendizado acentuada: Ler gráficos de preços ao vivo leva tempo para dominar, especialmente para iniciantes.
  • Exposição a gaps de mercado: Posições durante a noite estão sujeitas a gaps súbitos de preços causados por notícias do mercado.
  • Riscos de alavancagem: Embora aumente o potencial de lucro, a alavancagem também pode amplificar perdas sem uma gestão adequada de riscos.

Como Você Pode Se Beneficiar do Swing Trading

Para aqueles que não podem dedicar sua atenção em tempo integral aos mercados, o swing trading é uma opção fácil. Se um trader é hábil em traçar tendências e analisar dados financeiros, ele pode usar técnicas de swing trading em quase todos os mercados, obtendo lucros de curto prazo sem a intensidade do day trading.