Qu'est-ce que le Swing Trading ? Tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter

Comprendre le Swing Trading

Le swing trading est un style de trading dans lequel les investisseurs conservent des positions plus longtemps qu'une session de trading, mais pendant des semaines voire des mois. L'objectif est de profiter de parties plus importantes d'un mouvement de prix, appelées "swings", tandis que les tendances secondaires suivent de manière persistante une tendance principale. Les swing traders cherchent à tirer profit de la dynamique haussière et baissière des marchés en entrant et sortant des trades à des moments stratégiques.

Caractéristiques clés du Swing Trading :

• Horizon temporel : Généralement de plusieurs jours à plusieurs semaines.
• Marché applicable : Actions, cryptomonnaies, forex et matières premières.
• Outils de trading : Utilisation extensive de l'analyse technique, peu d'analyse fondamentale.
• Ratio risque-rendement : Faire correspondre les rendements potentiels avec des niveaux de risque acceptables.

Comment fonctionne le Swing Trading ?

Le swing trading consiste à trouver des tendances de prix potentielles, à entrer avec des positions calculées et à attendre que le mouvement de prix se réalise. La procédure est résumée dans les étapes suivantes :

Recherche de marché

L'analyse technique et fondamentale est utilisée dans les conditions de marché pour étudier par les swing traders. Les graphiques, les modèles et les indicateurs tels que MA et RSI sont fondamentaux pour repérer les points d'entrée/sortie potentiels.

Identifier les tendances

Le swing trading repose entièrement sur les tendances. Les traders recherchent des tendances existantes ou en développement par le biais de l'action des prix ou de l'analyse des modèles graphiques. Les principaux domaines d'intérêt incluent :

• Tendances haussières : Sommets plus hauts et creux plus hauts.
• Tendances baissières : Sommets plus bas et creux plus bas.
• Tendances latérales : Consolidation ou mouvements en range.

Exécution des trades

Une fois qu'une tendance est établie, les traders prennent des positions soit en tradant certains setups tels que les breakouts ou les pullbacks. Ils s'appuient souvent sur des ordres stop-loss pour limiter les pertes possibles et sur des ordres take-profit pour sécuriser les profits.

Surveillance des positions

Contrairement aux day traders, les swing traders n'ont pas besoin de suivre les positions minute par minute. Néanmoins, les positions doivent être vérifiées fréquemment et ajustées si de nouvelles données de marché nécessitent une telle modification.

Avantages du Swing Trading

Le swing trading présente plusieurs avantages, ce qui en fait une stratégie attrayante pour les traders débutants et expérimentés :

Flexibilité

Le swing trading ne nécessite pas une surveillance constante des marchés, ce qui le rend adapté aux personnes ayant un emploi à temps plein ou d'autres engagements.

Rendements potentiels plus élevés

Si elle est bien faite, le swing trading peut générer un profit plus important car il permet aux investisseurs de tirer parti des mouvements plus courts au sein d'une tendance boursière.

Diversification

Le swing trading s'applique à un éventail plus large de classes d'actifs telles que les actions, le forex et les cryptomonnaies, facilitant la diversification du portefeuille.

Risques gérables

Les swing traders utilisent des ordres stop-loss et un ratio risque-rendement défini pour s'assurer que leur risque est minimisé par rapport aux récompenses potentielles.

Risques du Swing Trading

Bien qu'il y ait des avantages au swing trading, il comporte son propre ensemble de défis et de risques :

Volatilité du marché

Les variations de prix peuvent être volatiles, en particulier autour des événements économiques ou des annonces d'actualités, ce qui pourrait entraîner des pertes.

Risques nocturnes

Les traders qui conservent des positions pendant la nuit sont vulnérables aux écarts de prix causés par des développements après les heures d'ouverture qui peuvent infliger des pertes inattendues.

Exigences disciplinaires

Le swing trading réussit lorsque le trader pratique la patience, la discipline et le contrôle émotionnel, ce qui peut être difficile pour les nouveaux traders à maintenir.

Stratégies de Swing Trading que vous devriez connaître

Pour éviter de subir de grosses pertes, les swing traders utilisent des techniques qui peuvent les aider à améliorer leurs chances de gagner. Certaines des plus populaires sont :

Suivi de tendance

Les traders trouvent une tendance actuelle et ouvrent des positions dans sa direction, en fermant une fois que la tendance montre des signes de retournement.

Trading de breakout

Les traders détectent des pivots clés de résistance ou de support et entrent en position en s'attendant à ce que le mouvement continue dans la direction du breakout une fois que le prix franchit ces niveaux.

Trading de pullback

Les traders recherchent une courte inversion dans une tendance pour prendre position à un meilleur prix. Par exemple, entrer lorsqu'il y a un léger pullback pendant une tendance haussière.

Trading en range

Cette stratégie est utilisée lorsque les prix rebondissent dans une certaine fourchette.

Outils et indicateurs de Swing Trading

Les swing traders utilisent largement les outils et indicateurs d'analyse technique dans leur prise de décision. Voici quelques-uns des plus populaires :

• Moyennes mobiles (MA) : Identifie la direction de la tendance.
• Indice de force relative (RSI) : Mesure la dynamique et montre les conditions de surachat ou de survente.
• Bandes de Bollinger : Met en évidence la volatilité des prix et les retournements potentiels.
• Indicateurs de volume : Valide la force des mouvements de prix.

Swing Trading vs. Autres Stratégies

Le swing trading est un hybride entre le day trading et l'investissement à long terme. Voici comment il se compare :

Comment commencer le Swing Trading

Le swing trading commence par un plan, une discipline et une préparation. Voici une méthode méthodique pour y parvenir :

S'instruire

Apprenez l'analyse technique, les modèles de prix et les principes de gestion des risques. Les cours de trading en ligne, les livres et les communautés de trading sont d'excellentes ressources.

Choisissez votre marché

Choisissez le type d'actifs que vous souhaitez trader – actions, forex, cryptomonnaies, etc. Faites attention à la liquidité, la volatilité et les exigences en capital de chaque marché.

Développez un plan de trading

Un bon plan de trading doit spécifier votre :

• Tolérance au risque
• Objectifs de profit
• Stratégies d'entrée et de sortie
• Affectation du capital

S'entraîner avec un compte démo

Avant de risquer du capital réel, expérimentez vos stratégies dans un compte de trading simulé.

Démarrer petit

Commencez avec quelques trades pour acquérir confiance et expérience sans risque financier significatif.

FAQ

Les débutants devraient-ils essayer le swing trading ?

Oui, le swing trading est généralement plus facile à apprendre pour les débutants que le day trading. Il prend moins de temps et permet une prise de décision réfléchie.

Quel est le montant minimum de capital nécessaire pour commencer le swing trading ?

Le montant dépend du marché et des actifs tradés. Pour les actions, 5 000 à 10 000 $ est courant ; le forex ou les cryptomonnaies nécessitent souvent moins.

Quelle est la meilleure période pour le swing trading ?

Les trades en swing durent généralement de quelques jours à plusieurs semaines mais peuvent être plus longs si les tendances persistent ou si les conditions l'exigent.

Comment minimiser le risque dans le swing trading ?

Utilisez des ordres stop-loss, diversifiez vos trades et évitez de risquer plus de 1-2 % de votre capital de trading sur une seule position.

Puis-je faire du swing trading à temps partiel ?

Absolument. Le swing trading convient aux personnes ayant d'autres engagements puisqu'il ne nécessite pas une surveillance continue.

De quoi avez-vous besoin pour le swing trading ?

Une plateforme de trading fiable, un logiciel d'analyse graphique et l'accès aux outils d'actualités et de recherche sont essentiels pour réussir dans le swing trading.

Le Swing Trading est-il fait pour vous ?

Le swing trading est une manière flexible et lucrative de s'engager sur le marché, mais il comporte des inconvénients. Le succès dépend de la discipline, de la préparation et de l'adaptabilité. Les débutants devraient commencer petit et éviter de courir après l'argent facile.

Avec le temps et l'effort, le swing trading peut devenir une stratégie gratifiante qui correspond à vos besoins financiers et personnels. En utilisant l'analyse technique et une gestion appropriée des risques, les traders peuvent développer un modèle de trading qui s'aligne avec leurs objectifs.