Qu'est-ce que le Trading par Action de Prix ?

Le trading par action de prix signifie que vous basez vos décisions de trading uniquement sur le mouvement du prix d'un actif au lieu d'utiliser des indicateurs externes comme la moyenne mobile, le RSI ou le MACD. Cette méthode met l'accent sur l'analyse des données de prix dans leur forme la plus basique.

Le trading par action de prix repose sur l'hypothèse que toutes les nouvelles, événements, sentiments, attentes de prix futurs, etc., pertinents sont intégrés dans le prix presque instantanément. Par conséquent, les traders cherchent à utiliser le mouvement historique d'un prix pour prévoir toute action future du prix.

Les Fondamentaux du Trading par Action de Prix

  • Le prix est tout : Toutes les informations sur le marché sont contenues dans le prix. L'action de prix est l'émotion humaine d'un marché exprimée, ces prix qui confirment ce qu'ils s'attendent à ce qui se passe, à la fois fondamentaux et techniques.
  • Formé sur des Événements Passés : Les traders par action de prix s'intéressent aux événements qui se sont produits dans le passé et aiment trouver des modèles entre eux qui reviennent. Ces niveaux servent de signes qui prédisent les fluctuations futures des prix.
  • Aucun Guide Externe : Les traders par action de prix ne se tournent pas vers les indicateurs techniques pour aider leur prise de décision, contrairement à l'analyse technique traditionnelle. Au lieu de cela, ils analysent le marché en utilisant des modèles graphiques, des formations de chandeliers et des niveaux de prix clés.

Quelques Stratégies Célèbres de Trading par Action de Prix

Les stratégies d'action de prix que les traders utilisent pour tirer parti des actions de prix. Les stratégies d'action de prix, basées sur différents éléments de l'action de prix, y compris les modèles de chandeliers, les lignes de tendance et les zones d'offre/demande.

Stratégie de Rupture

Une rupture se produit lorsque le prix dépasse ou tombe en dessous d'un niveau de support ou de résistance fort. Cette stratégie est utilisée par les traders pour entrer sur le marché, en supposant que le prix se brise et que les prix continuent de se déplacer dans la direction de la rupture.

Essentiels du Trading de Rupture :

  • Déterminer les Niveaux Clés : Les traders plus expérimentés rechercheront un support et une résistance horizontaux. Ces niveaux sont ceux où le prix a eu du mal à dépasser ou à tomber en dessous dans le passé.
  • Confirmation du Volume : Une rupture qui apparaît sur un volume élevé est généralement un indicateur de la force du mouvement. Lorsque les traders ont une confirmation du volume, ils peuvent trader avec plus de certitude que la rupture se poursuivra.
  • Point d'Entrée : Le prix dépasse la résistance ou tombe en dessous du support.
  • Si nous avons de la chance et que la rupture est fausse, un stop-loss est placé juste à l'intérieur du niveau de support ou de résistance brisé.

Exemple :

Si le prix a fluctué entre 50 $ et 55 $, un mouvement au-dessus de 55 $ sur un volume supérieur à la moyenne pourrait indiquer un précurseur à un mouvement à la hausse. Les traders peuvent entrer long sur l'actif à 55 $ et placer un stop-loss juste en dessous de 50 $.

Stratégie de Renversement Pin Bar

Essentiellement, le pin bar est un modèle de chandelier qui indique un possible changement de biais du marché. Une bougie est composée du corps physique avec une longue queue (mèche), ce qui signifie que le prix a fortement poussé vers le haut ou vers le bas pour être ensuite rejeté et ramené en arrière.

Traits Importants des Modèles Pin Bar :

  • Longue Queue/Mèche : Nous pouvons voir que sa mèche est un rejet du prix, et son corps est là où le prix a clôturé.
  • Pin Bar Haussier : Un pin bar haussier est au bas d'une tendance baissière, ce qui signifie que le prix pourrait se renverser à la hausse.
  • Pin Bar Baissier : Lorsqu'un pin bar baissier se forme au sommet d'une tendance haussière, cela indique qu'un renversement du prix à la baisse pourrait se produire.

Entrée et Sortie :

  • Vendre lorsqu'un pin bar baissier se forme à un niveau de résistance.
  • La stratégie consiste à vendre chaque fois que nous avons un pin bar baissier et que le pin bar baissier apparaît au niveau de résistance.
  • Stop-loss : Un stop-loss est généralement placé sous la queue du pin bar (pour un renversement haussier) ou au-dessus de la queue (pour un renversement baissier).

Exemple :

Dans une tendance baissière, lorsqu'un pin bar se forme avec une longue mèche dans une direction descendante, l'action de prix montre que le prix a rejeté les niveaux inférieurs et peut se renverser à la hausse.

Stratégie Inside Bar

Un inside bar est un modèle de chandelier formé lorsqu'une petite barre est entièrement englobée dans la plage supérieure et inférieure de la barre précédente. Il représente une consolidation, un signe d'indécision sur le marché, où une rupture d'un côté ou de l'autre se produira.

Points Importants à Noter sur le Trading Inside Bar :

  • Lorsque le marché est en consolidation, l'inside bar est le prix évoluant dans une petite plage.
  • Rupture : Les traders attendent la rupture de l'inside bar au-dessus ou en dessous du haut ou du bas.
  • Une rupture avec un volume fort donne une confirmation de l'action de prix et augmente les chances qu'une transaction réussisse.

Entrée et Sortie :

  • Acheter lors d'une rupture au-dessus du haut de l'inside bar.
  • Vendre lorsque le prix passe en dessous du bas de l'inside bar.
  • Stop-Loss : Placer un stop-loss sous le bas de l'inside bar (rupture haussière) / au-dessus du haut de l'inside bar (rupture baissière).

Exemple :

Par exemple, si un retracement inside bar se forme à un niveau fort de support, les traders chercheront une rupture du prix au-dessus de l'inside bar pour entrer dans la transaction.

Trading par Action de Prix : Garder les Risques à Distance

La gestion des risques est l'une des pratiques les plus importantes dans le trading par action de prix. Même les meilleures stratégies pourraient conduire à une perte massive si des techniques appropriées de gestion des risques ne sont pas suivies.

Taille de Position

Pour dissiper toute confusion potentielle, la taille de position consiste à déterminer combien de capital vous êtes prêt à risquer sur une seule transaction. Ne risquez jamais plus d'environ 1-2 % de votre capital commercial sur une seule transaction comme règle générale. Cela permet de ne pas affecter trop durement votre solde de compte avec une série de pertes.

Ordres Stop-Loss

Il est important de définir des ordres stop-loss pour prendre soin de votre capital. Les stop-loss sont utilisés par les traders par action de prix pour quitter les transactions perdantes avant qu'elles n'entraînent trop de pertes. Pour une transaction d'achat, le stop-loss peut généralement être placé sous le creux du swing, et pour une transaction de vente, au-dessus du sommet du swing.

Ratio Risque-Rendement

Un bon ratio risque-rendement (RRR) est indispensable pour devenir rentable à long terme. De nombreux traders recherchent un ratio risque-rendement d'au moins 1:2, c'est-à-dire qu'ils risquent 1 % de leur capital pour gagner 2 % en profit.

Aperçus d'Experts : Maîtriser le Trading par Action de Prix

Le trading par action de prix ne convient pas à tout le monde car c'est une méthode basée sur la patience et psychologiquement motivée. Voici quelques recommandations des pros pour améliorer votre stratégie de trading par action de prix au fur et à mesure que vous perfectionnez vos compétences :

  • Apprenez d'abord les Bases : Vous apprendrez dès le début les modèles de chandeliers les plus courants, les niveaux de support et résistance. Une fois que vous maîtrisez les bases, vous pouvez construire là-dessus avec des techniques plus nuancées.
  • Trading Démo : Vous pouvez pratiquer vos stratégies avec un compte démo, où vous pouvez trader sans risquer votre argent. De cette façon, vous pouvez vous entraîner sans la pression financière.
  • Ayez Patience : Beaucoup de trading par action de prix consiste à attendre la bonne configuration. Pas besoin de sauter dans les transactions — attendez que le marché vous montre un mouvement robuste dans la direction que vous souhaitez trader.
  • Prenez Suffisamment d'Enjeux : Il peut être tentant de prendre beaucoup de transactions, mais vous pourriez être en train de surtrader, ce qui pourrait vous amener à prendre des décisions émotionnelles, entraînant des pertes. Tenez-vous-en aux transactions qui qualifient, pas celles qui quantifient.
  • Journal de Trading : Suivez vos transactions pour examiner vos gains et pertes. Cela vous permet de voir des modèles dans votre comportement commercial et de vous améliorer au fil du temps.

Coping and Key Takeaway: Le Trading par Action de Prix est-il fait pour Vous ?

Le trading par action de prix est une stratégie simple qui permet une flexibilité. Lorsque vous vous concentrez sur des éléments essentiels tels que les ruptures, les pin bars et les inside bars tout en employant des techniques solides de gestion des risques, vous pouvez être constamment rentable sur les marchés forex et financiers.

FAQ

  • Quel est le meilleur moment pour le trading par action de prix ?
    Il n'y a pas de réponse universelle. En utilisant des délais plus longs comme les graphiques 1h, 4h et quotidiens, beaucoup de traders confirment les tendances ou recherchent des configurations à probabilité plus élevée.
  • Puis-je trader l'action de prix sur tous les marchés ?
    Oui, le trading par action de prix est suffisamment polyvalent pour être utilisé sur le forex, les actions, les matières premières et même les cryptos. Là où les mouvements des prix sont plus prononcés, cela peut être particulièrement bénéfique dans les marchés turbulents.
  • L'action de prix est-elle réservée à ceux qui ont des indicateurs techniques ?
    Non, le trading par action de prix ne considère rien d'autre que le mouvement des prix. Les indicateurs techniques sont facultatifs, bien que certains traders les utilisent pour une confirmation supplémentaire.