¿Qué es el Trading de Acción del Precio?

El trading de acción del precio significa que basas tus decisiones de trading únicamente en el movimiento del precio de un activo en lugar de usar indicadores externos como medias móviles, RSI o MACD. Este método enfatiza el análisis de los datos de precios en su forma más básica.

El trading de acción del precio se basa en la suposición de que todas las noticias relevantes, eventos, sentimientos, expectativas de precios futuros, etc., se incorporan al precio casi instantáneamente. En consecuencia, los traders buscan usar el movimiento histórico de un precio para pronosticar cualquier acción futura del precio.

Fundamentos del Trading de Acción del Precio

  • El precio lo es todo: Toda la información sobre el mercado está contenida dentro del precio. La acción del precio es la emoción humana del mercado expresada, esos precios que confirman lo que esperan que suceda, tanto fundamentales como técnicos.
  • Entrenado en Eventos Pasados: Los traders de acción del precio se preocupan por cosas que han sucedido en el pasado y les gusta encontrar patrones entre ellas que se repiten. Estos niveles sirven como señales que predicen la fluctuación futura del precio.
  • Sin Guías Externas: Los traders de acción del precio no buscan indicadores técnicos para ayudar en su toma de decisiones, a diferencia del análisis técnico tradicional. En cambio, analizan el mercado usando patrones de gráficos, formaciones de velas y niveles clave de precios.

Algunas Estrategias Famosas de Trading de Acción del Precio

Los traders utilizan estrategias de acción del precio para beneficiarse de las acciones del precio. Las estrategias de acción del precio se basan en diferentes elementos de la acción del precio, incluidos patrones de velas, líneas de tendencia y zonas de oferta/demanda.

Estrategia de Ruptura

Una ruptura es cuando el precio rompe por encima o por debajo de un nivel fuerte de soporte o resistencia. Esta estrategia es utilizada por los traders para entrar al mercado, asumiendo que el precio rompe y continúa moviéndose en la dirección de la ruptura.

Esenciales del Trading de Ruptura:

  • Determinar Niveles Clave: Los traders más experimentados buscarán soporte y resistencia horizontales. Estos niveles son donde el precio ha luchado por superar o caer en el pasado.
  • Confirmación de Volumen: Una ruptura que aparece con alto volumen suele ser un indicador de la fuerza del movimiento. Cuando los traders tienen confirmación de volumen, pueden operar con más certeza de que la ruptura continuará.
  • Punto de Entrada: El precio rompe por encima de la resistencia o por debajo del soporte.
  • Si tenemos suerte y la ruptura es falsa, se coloca un stop-loss justo dentro del nivel de soporte o resistencia roto.

Ejemplo:

Si el precio ha estado fluctuando entre $50 y $55, un movimiento por encima de $55 con un volumen superior al promedio podría indicar un precursor a un movimiento ascendente. Los traders pueden entrar largos en el activo a $55 y colocar un stop-loss justo por debajo de $50.

Estrategia de Reversión Pin Bar

Esencialmente, el pin bar es un patrón de velas que indica un posible cambio de sesgo en el mercado. Una vela está compuesta por el cuerpo físico con una larga cola (mecha), lo que significa que el precio empujó fuertemente hacia arriba o hacia abajo solo para ser rechazado y retroceder.

Rasgos Importantes de los Patrones Pin Bar:

  • Larga Cola/Mecha: Podemos ver que su mecha es rechazo del precio, y su cuerpo es donde cerró el precio.
  • Pin Bar Alcista: El pin bar alcista está en la parte inferior de una tendencia bajista, lo que significa que el precio podría revertirse al alza.
  • Pin Bar Bajista: Cuando se forma un pin bar bajista en la parte superior de una tendencia alcista, esto indica que podría ocurrir una reversión del precio a la baja.

Entrada y Salida:

  • Vender cuando se forma un pin bar bajista en un nivel de resistencia.
  • La estrategia es vender siempre que tengamos un pin bar bajista y el pin bar bajista aparezca en el nivel de resistencia.
  • Stop-loss: Un stop-loss generalmente se establece debajo de la cola del pin bar (para una reversión alcista) o por encima de la cola (para una reversión bajista).

Ejemplo:

En una tendencia bajista, cuando se forma un pin bar con una larga mecha en dirección descendente, la acción del precio muestra que el precio ha rechazado niveles más bajos y puede revertirse al alza.

Estrategia de Barra Interior

Una barra interior es un patrón de velas formado cuando una barra pequeña está completamente engullida dentro del rango superior e inferior de la barra anterior. Representa consolidación, una señal de indecisión en el mercado, donde ocurrirá una ruptura hacia cualquier lado.

Puntos Importantes a Tener en Cuenta sobre el Trading con Barra Interior:

  • Cuando el mercado está en consolidación, la barra interior es el precio moviéndose dentro de un rango pequeño.
  • Ruptura: A medida que los traders esperan la ruptura de la barra interior por encima o por debajo del máximo o mínimo.
  • Una ruptura con fuerte volumen da confirmación de la acción del precio y aumenta las probabilidades de que una operación sea exitosa.

Entrada y Salida:

  • Comprar en una ruptura por encima del máximo de la barra interior.
  • Vender cuando el precio cae por debajo del mínimo de la barra interior.
  • Stop-Loss: Colocar stop-loss debajo del mínimo de la barra interior (ruptura alcista) / sobre el máximo de la barra interior (ruptura bajista).

Ejemplo:

Por ejemplo, si se forma una retracción de barra interior en un nivel fuerte de soporte, los traders buscarán una ruptura del precio por encima de la barra interior para entrar en la operación.

Trading de Acción del Precio: Manteniendo los Riesgos a Raya

La gestión del riesgo es una de las prácticas más importantes en el trading de acción del precio. Incluso las mejores estrategias podrían llevar a una pérdida masiva si no se siguen técnicas adecuadas de gestión del riesgo.

Tamaño de Posición

Para aclarar cualquier posible confusión, el tamaño de posición es determinar cuánto capital estás dispuesto a arriesgar en una sola operación. Nunca arriesgues más del 1-2% de tu capital comercial en una sola operación como regla general. Esto es para no afectar demasiado tu saldo con una racha de pérdidas.

Órdenes Stop-Loss

Es importante establecer órdenes stop-loss para cuidar tu capital. Los stop-loss son utilizados por los traders de acción del precio para salir de operaciones perdedoras antes de incurrir en demasiadas pérdidas. Para una operación de compra, el stop-loss generalmente se coloca debajo del mínimo oscilante, y para una operación de venta, por encima del máximo oscilante.

Relación Riesgo-Recompensa

Una buena relación riesgo-recompensa (RRR) es imprescindible para ser rentable a largo plazo. Muchos traders buscan una relación riesgo-recompensa de al menos 1:2, es decir, arriesgan el 1% de su capital para ganar un 2% en ganancias.

Perspectivas Expertas: Dominando el Trading de Acción del Precio

El trading de acción del precio no es adecuado para todos ya que es un método basado en la paciencia y psicológicamente impulsado. Aquí hay algunas recomendaciones de los profesionales para mejorar tu estrategia de trading de acción del precio mientras perfeccionas tus habilidades:

  • Primero Aprende lo Básico: Aprenderás desde el principio los patrones más comunes de velas, niveles de soporte y resistencia. Una vez que domines lo básico, puedes construir sobre eso con técnicas más matizadas.
  • Trading Demo: Puedes practicar tus estrategias con una cuenta demo, donde puedes operar sin arriesgar tu dinero. De esta manera, puedes practicar sin la presión financiera.
  • Tener Paciencia: Gran parte del trading de acción del precio es esperar la configuración correcta. No hay necesidad de apresurarse a hacer operaciones; espera a que el mercado te muestre un movimiento robusto en la dirección que deseas operar.
  • Toma Suficientes Apuestas: Puede ser tentador tomar muchas operaciones, pero podrías estar sobreoperando, lo que podría llevarte a tomar decisiones emocionales y causar pérdidas. Apégate a las operaciones que califiquen, no a aquellas que sean cantidad.
  • Diario de Trading: Registra tus operaciones para revisar tus ganancias y pérdidas. Te permite ver patrones en tu comportamiento comercial y mejorar con el tiempo.

Afrontando y Conclusión Clave: ¿Es el Trading de Acción del Precio para Ti?

El trading de acción del precio es una estrategia simple que permite flexibilidad. Cuando te concentras en aspectos esenciales como rupturas, pin bars y barras interiores junto con emplear técnicas sólidas de gestión del riesgo, puedes ser consistentemente rentable en los mercados forex y financieros.

PREGUNTAS FRECUENTES

  • ¿Cuál es el mejor momento para el trading de acción del precio?
    No hay una respuesta universal. Usando marcos temporales más altos como los gráficos 1h, 4h y diarios, muchos traders confirman tendencias o buscan configuraciones con mayor probabilidad.
  • ¿Puedo operar con acción del precio en todos los mercados?
    Sí, el trading de acción del precio es lo suficientemente versátil como para ser utilizado en forex, acciones, materias primas e incluso criptomonedas. Donde los movimientos de precios son más pronunciados, puede ser especialmente beneficioso en mercados turbulentos.
  • ¿El trading de acción del precio es solo para aquellos con indicadores técnicos?
    No, el trading de acción del precio no considera nada más que el movimiento del precio. Los indicadores técnicos son opcionales, aunque algunos traders los utilizan para obtener una confirmación adicional.