Comenzando con el Swing Trading

El swing trading tiene como objetivo capturar ganancias en una acción (o cualquier instrumento financiero) dentro de un marco de tiempo corto a mediano. El swing trading asume que la acción del precio no se mueve en línea recta durante una sesión; más bien, se mueve en picos y valles.

Los traders de swing intentan pronosticar si el precio de un activo subirá o bajará y se posicionan en consecuencia. La clave de su éxito es predecir con precisión los resultados de las coincidencias, lo que resulta en una buena relación de ganancias y pérdidas.

A diferencia de las estrategias a largo plazo que mantienen sus inversiones durante años, el swing trading busca oportunidades a corto plazo. Este tipo de trading permite a los traders de swing obtener ganancias de movimientos rápidos de precios sin asumir demasiado riesgo o sacrificar demasiada recompensa.

Swing Trading vs. Day Trading

Los traders de swing y los traders diarios comparten algunas características comunes, pero aún son muy diferentes.

  • Traders diarios: Compran y venden valores en la misma sesión, obteniendo ganancias de cambios incrementales de precios que ocurren con frecuencia a lo largo del día.
  • Traders de swing: Mantienen posiciones abiertas durante la noche, incluso varios días o semanas, para obtener ganancias de movimientos más grandes del mercado.

Diferencias de Apalancamiento:

  • Los traders diarios pueden tener acceso a un mayor apalancamiento (por ejemplo, 4:1), mientras que los traders de swing generalmente usarán menos apalancamiento (por ejemplo, 2:1) debido a los riesgos asociados con mantener posiciones durante la noche.

Estrategias de Swing Trading que Puedes Usar

Las estrategias de swing trading deben estar estructuradas para tomar entradas y salidas adecuadas del mercado. Algunos enfoques comunes incluyen:

Trading de Rupturas

  • Definición: Observar cuándo un activo sale de su rango de trading (soporte/resistencia).
  • Método:
    • Si rompe la resistencia, los traders esperan máximos más altos y van en largo.
    • Si el soporte se rompe, los traders anticipan mínimos más bajos y van en corto.
  • Herramientas: Promedios móviles ponderados por volumen (VWMA) y otros indicadores para medir la fuerza del movimiento.

Trading de Tendencias

  • Definición: Capturar partes de movimientos más amplios sin predecir ciclos completos de precios.
  • Indicadores Utilizados: Promedios móviles (MA) e índice de fuerza relativa (RSI).
  • Los MA y RSI indican si es probable que una tendencia alcista o bajista continúe.

Indicadores Técnicos para el Swing Trading

Los traders de swing analizan datos técnicos para identificar puntos de entrada y salida. Los indicadores clave incluyen:

Índice de Fuerza Relativa (RSI)

  • Propósito: Mide si un activo está sobrecomprado (RSI por encima de 70) o sobrevendido (RSI por debajo de 30).
  • Beneficio: Ayuda a los traders a predecir correcciones de precios.

Promedios Móviles (MA)

  • Propósito: Grafica el precio promedio de cierre de un activo durante un período determinado (por ejemplo, 30, 50 o 100 días).
  • Uso:
    • Un MA de 50 días cruzando por encima de un MA de 100 días muestra una tendencia alcista.
    • Un cruce descendente puede indicar un movimiento bajista.

Oscilador Estocástico

  • Definición: Compara el precio de cierre de un activo durante el período más reciente con su rango durante el período anterior de 14 días.
  • Valores:
    • Por encima de 80: Mercado sobrecomprado.
    • Por debajo de 20: Mercado sobrevendido.

Ventajas y Desventajas del Swing Trading

Pros del Swing Trading

  • Flexible para horarios ocupados: Perfecto para aquellos con tiempo limitado.
  • Ritmo más lento que el day trading: Se enfoca en movimientos significativos de precios en lugar de pequeñas ganancias frecuentes.
  • Se basa en el análisis técnico: Utiliza indicadores como RSI, MA y osciladores estocásticos.

Contras del Swing Trading

  • Curva de aprendizaje pronunciada: Leer gráficos de precios en vivo lleva tiempo dominar, especialmente para principiantes.
  • Exposición a brechas del mercado: Las posiciones nocturnas están sujetas a brechas repentinas de precios causadas por noticias del mercado.
  • Riesgos de apalancamiento: Aunque aumenta el potencial de ganancias, el apalancamiento también puede amplificar las pérdidas sin una gestión adecuada del riesgo.

Cómo Puedes Beneficiarte del Swing Trading

Para aquellos que no pueden dedicar su atención a tiempo completo a los mercados, el swing trading es una opción fácil. Si un trader es hábil en trazar tendencias y analizar datos financieros, puede usar técnicas de swing trading en casi cualquier mercado, obteniendo ganancias a corto plazo sin la intensidad del day trading.