Was ist Price Action Trading?

Price Action Trading bedeutet, dass Sie Ihre Handelsentscheidungen ausschließlich auf der Preisbewegung eines Vermögenswerts basieren, anstatt externe Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, RSI oder MACD zu verwenden. Diese Methode betont die Analyse von Preisdaten in ihrer grundlegendsten Form.

Price Action Trading basiert auf der Annahme, dass alle relevanten Nachrichten, Ereignisse, Stimmungen, zukünftigen Preiserwartungen usw. fast augenblicklich in den Preis eingearbeitet werden. Folglich versuchen Händler, die historische Bewegung eines Preises zu nutzen, um zukünftige Preisbewegungen vorherzusagen.

Grundlagen des Price Action Tradings

  • Der Preis ist alles: Alle Informationen über den Markt sind im Preis enthalten. Price Action ist der Ausdruck menschlicher Emotionen auf dem Markt, wobei die Preise das bestätigen, was sie erwarten, sowohl fundamental als auch technisch.
  • Auf vergangene Ereignisse geschult: Price Action Trader interessieren sich für Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, und suchen nach Mustern, die sich wiederholen. Diese Ebenen dienen als Anzeichen, die zukünftige Preisschwankungen vorhersagen.
  • Keine externen Leitfäden: Im Gegensatz zur traditionellen technischen Analyse verlassen sich Price Action Trader nicht auf technische Indikatoren zur Entscheidungsfindung. Stattdessen analysieren sie den Markt anhand von Chartmustern, Kerzenformationen und wichtigen Preisniveaus.

Einige bekannte Price Action Trading Strategien

Price Action Strategien werden von Händlern genutzt, um von Preisbewegungen zu profitieren. Diese Strategien basieren auf verschiedenen Elementen der Price Action, einschließlich Kerzenmustern, Trendlinien und Angebots-/Nachfragezonen.

Breakout-Strategie

Ein Breakout tritt auf, wenn der Preis über oder unter ein starkes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau ausbricht. Diese Strategie wird von Händlern genutzt, um in den Markt einzutreten, in der Annahme, dass der Preis ausbricht und sich die Preise in Richtung des Ausbruchs weiter bewegen.

Wesentliche Elemente des Breakout Tradings:

  • Bestimmung wichtiger Ebenen: Erfahrenere Händler suchen nach horizontalen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Diese Ebenen sind dort, wo der Preis in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatte, darüber oder darunter zu gelangen.
  • Volumenbestätigung: Ein Breakout, der bei hohem Volumen auftritt, ist in der Regel ein Indikator für die Stärke der Bewegung. Wenn Händler eine Volumenbestätigung haben, können sie mit mehr Sicherheit handeln, dass der Breakout anhält.
  • Einstiegspunkt: Der Preis bricht über den Widerstand oder unter die Unterstützung.
  • Wenn wir Glück haben und der Breakout falsch ist, wird ein Stop-Loss knapp innerhalb des gebrochenen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus platziert.

Beispiel:

Wenn der Preis zwischen $50 und $55 schwankt, könnte ein Anstieg über $55 bei höherem als durchschnittlichem Volumen ein Vorläufer für eine Aufwärtsbewegung sein. Händler können das Asset bei $55 long gehen und einen Stop-Loss knapp unter $50 platzieren.

Pin Bar Umkehrstrategie

Im Wesentlichen ist die Pin Bar ein Kerzenmuster, das auf eine mögliche Marktveränderung hinweist. Eine Kerze besteht aus dem physischen Körper mit einem langen Docht (Wick), was bedeutet, dass der Preis stark nach oben oder unten gedrückt wurde, nur um abgelehnt und zurückgezogen zu werden.

Wichtige Merkmale von Pin Bar Mustern:

  • Langer Docht/Wick: Wir sehen, dass sein Docht eine Preisablehnung ist und sein Körper dort ist, wo der Preis geschlossen hat.
  • Bullische Pin Bar: Eine bullische Pin Bar befindet sich am Ende eines Abwärtstrends, was bedeutet, dass sich der Preis möglicherweise nach oben umkehren könnte.
  • Bärische Pin Bar: Wenn eine bärische Pin Bar am Ende eines Aufwärtstrends gebildet wird, deutet dies darauf hin, dass eine Umkehrung des Preises nach unten erfolgen könnte.

Einstieg und Ausstieg:

  • Verkaufen, wenn eine bärische Pin Bar an einem Widerstandsniveau entsteht.
  • Die Strategie besteht darin, zu verkaufen, wann immer wir eine bärische Pin Bar haben und die bärische Pin Bar auf dem Widerstandsniveau erscheint.
  • Stop-Loss: Ein Stop-Loss wird normalerweise unterhalb des Dochts der Pin Bar (bei einer bullischen Umkehrung) oder oberhalb des Dochts (bei einer bärischen Umkehrung) gesetzt.

Beispiel:

In einem Abwärtstrend zeigt die Bildung einer Pin Bar mit einem langen Docht in Abwärtsrichtung an, dass der Preis niedrigere Niveaus abgelehnt hat und möglicherweise nach oben umkehren könnte.

Inside Bar Strategie

Eine Inside Bar ist ein Kerzenmuster, das entsteht, wenn eine kleine Kerze vollständig innerhalb des oberen und unteren Bereichs der vorhergehenden Kerze eingeschlossen ist. Sie stellt eine Konsolidierung dar, ein Zeichen von Unentschlossenheit auf dem Markt, bei dem ein Ausbruch auf beiden Seiten erfolgen wird.

Wichtige Punkte zur Inside Bar Strategie:

  • Wenn sich der Markt in einer Konsolidierung befindet, bewegt sich die Inside Bar innerhalb eines kleinen Bereichs.
  • Ausbruch: Händler warten auf den Ausbruch der Inside Bar über oder unter dem Hoch oder Tief.
  • Ein Ausbruch mit starkem Volumen bestätigt die Preisbewegung und erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels.

Einstieg und Ausstieg:

  • Kaufen bei einem Ausbruch über das Hoch der Inside Bar.
  • Verkaufen, wenn der Preis unter das Tief der Inside Bar fällt.
  • Stop-Loss: Platzieren Sie den Stop-Loss unter dem Tief der Inside Bar (bullischer Ausbruch) / über dem Hoch der Inside Bar (bärischer Ausbruch).

Beispiel:

Wenn sich beispielsweise eine Inside Bar Retracement an einem starken Unterstützungsniveau bildet, werden Händler nach einem Preisausbruch über die Inside Bar suchen, um in den Handel einzusteigen.

Price Action Trading: Risiken im Zaum halten

Risikomanagement ist eine der wichtigsten Praktiken im Price Action Trading. Selbst die besten Strategien könnten zu einem massiven Verlust führen, wenn keine geeigneten Risikomanagementtechniken angewendet werden.

Positionsgröße

Um mögliche Verwirrung zu vermeiden: Die Positionsgröße bedeutet, herauszufinden, wie viel Kapital Sie bereit sind, bei einem einzelnen Handel zu riskieren. Als Faustregel gilt: Riskieren Sie nie mehr als etwa 1-2% Ihres Handelskapitals bei einem einzigen Handel. Dies soll verhindern, dass Ihr Kontostand durch eine Verlustserie zu stark belastet wird.

Stop-Loss Orders

Es ist wichtig, Stop-Loss-Orders zu setzen, um Ihr Kapital zu schützen. Stop-Losses werden von Price Action Tradern verwendet, um verlustreiche Trades zu verlassen, bevor sie zu viel Verlust erleiden. Bei einem Kaufhandel kann der Stop-Loss normalerweise unter dem Swing-Tief platziert werden und bei einem Verkaufshandel über dem Swing-Hoch.

Risiko-Ertrags-Verhältnis

Ein gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis (RRR) ist ein Muss, um langfristig profitabel zu sein. Viele Händler suchen nach einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von mindestens 1:2, das heißt, sie riskieren 1% ihres Kapitals, um 2% Gewinn zu erzielen.

Experteneinsichten: Meisterung des Price Action Tradings

Price Action Trading ist nicht für jeden geeignet, da es eine geduldige und psychologisch getriebene Methode ist. Hier sind einige Empfehlungen von Profis, um Ihre Price Action Trading Strategie zu verbessern, während Sie Ihre Fähigkeiten verfeinern:

  • Lernen Sie zuerst die Grundlagen: Sie lernen von Anfang an die gängigsten Kerzenmuster sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, können Sie darauf mit nuancierteren Techniken aufbauen.
  • Demo-Trading: Sie können Ihre Strategien mit einem Demokonto üben, auf dem Sie handeln können, ohne Ihr Geld zu riskieren. Auf diese Weise können Sie ohne finanziellen Druck üben.
  • Haben Sie Geduld: Vieles im Price Action Trading besteht darin, auf das richtige Setup zu warten. Es besteht keine Notwendigkeit, in Trades zu springen – warten Sie darauf, dass der Markt Ihnen robuste Preisbewegungen in die Richtung zeigt, in die Sie handeln möchten.
  • Machen Sie genug Wetten: Es kann verlockend sein, viele Trades zu machen, aber Sie könnten übertraden und dadurch emotionale Entscheidungen treffen, die Verluste verursachen. Halten Sie sich an qualifizierte Trades und nicht an solche in großer Anzahl.
  • Trading-Journal: Verfolgen Sie Ihre Trades, um Ihre Gewinne und Verluste zu überprüfen. Es ermöglicht Ihnen, Muster in Ihrem Handelsverhalten zu erkennen und sich im Laufe der Zeit zu verbessern.

Anpassung und wichtige Erkenntnis: Ist Price Action Trading etwas für Sie?

Price Action Trading ist eine einfache Strategie, die Flexibilität ermöglicht. Wenn Sie sich auf wesentliche Elemente wie Breakouts, Pin Bars und Inside Bars konzentrieren und dabei solide Risikomanagementtechniken anwenden, können Sie im Forex- und Finanzmarkt konstant profitabel sein.

FAQ

  • Wann ist die beste Zeit für Price Action Trading?
    Es gibt keine universelle Antwort. Viele Händler bestätigen Trends oder suchen nach Setups mit höherer Wahrscheinlichkeit durch die Verwendung höherer Zeitrahmen wie 1h-, 4h- und Tagescharts.
  • Kann ich Price Action in allen Märkten handeln?
    Ja, Price Action Trading ist vielseitig genug, um im Forex-, Aktien-, Rohstoff- und sogar Kryptomarkt eingesetzt zu werden. Wo Preisbewegungen ausgeprägter sind, kann es insbesondere in turbulenten Märkten von Vorteil sein.
  • Ist Price Action Trading nur für diejenigen mit technischen Indikatoren?
    Nein, Price Action Trading berücksichtigt nichts anderes als die Preisbewegung. Technische Indikatoren sind optional, obwohl einige Händler sie zur weiteren Bestätigung verwenden.